صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۱۰ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶,۶۶۹,۰۹۶ | ۹۲.۴۹ % | ۱۵۷,۶۳۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۵۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۴۰,۸۵۳ | ۴.۷۳ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶,۴۰۴,۷۶۱ | ۹۳.۹۵ % | ۱۶۳,۳۸۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۶۰۸ | ۰.۳۸ % | ۲۰۶,۶۰۵ | ۳.۰۳ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۶۸۶,۹۷۵ | ۸۳.۴۱ % | ۵۶,۰۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۵.۴۱ % | ۲۸۷,۲۵۲ | ۸.۹۲ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۵۷۸,۲۷۰ | ۷۵.۲۱ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۵۷۹ | ۰.۷۵ % | ۷۴۰,۶۷۰ | ۲۱.۶۱ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۴۹۶,۴۰۸ | ۷۹.۰۲ % | ۵۸,۰۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۸۱ % | ۵۴۳,۶۳۱ | ۱۷.۲۱ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۴۹۶,۴۰۸ | ۷۹.۰۲ % | ۵۸,۰۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۵۹۹ | ۰.۸۱ % | ۵۴۳,۶۳۱ | ۱۷.۲۱ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۴۹۶,۴۰۸ | ۷۹.۰۲ % | ۵۸,۰۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۶۰۹ | ۰.۸۱ % | ۵۴۳,۶۳۱ | ۱۷.۲۱ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲,۴۵۲,۱۶۷ | ۸۰.۱۹ % | ۵۸,۰۹۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۲۷ % | ۲۵,۶۱۹ | ۰.۸۴ % | ۴۹۸,۳۵۰ | ۱۶.۳ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲,۳۹۴,۶۷۴ | ۸۲.۰۱ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۲۸ % | ۲۹,۸۵۹ | ۱.۰۲ % | ۴۱۳,۵۵۴ | ۱۴.۱۶ % |