ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷,۷۹۸,۳۴۲	۸۸.۴۲ %	۱۴۳,۰۰۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۳۷۴,۲۷۴	۴.۲۴ %	۴۸۶,۵۱۷	۵.۵۲ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷,۷۰۴,۶۴۲	۸۸.۲۳ %	۱۴۵,۳۰۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۳۲۲,۳۸۵	۳.۶۹ %	۵۴۲,۶۹۰	۶.۲۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۹۷۴,۵۸۱	۸۵.۲ %	۱۴۸,۷۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۲۴۶,۳۲۹	۲.۶۳ %	۹۷۳,۴۶۹	۱۰.۴ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۹۷۴,۵۸۱	۸۵.۲ %	۱۴۸,۷۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۲۴۶,۲۰۹	۲.۶۳ %	۹۷۳,۴۶۹	۱۰.۴ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۵۰۴	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۳۸۴	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۲۶۵	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۳۴۵,۳۲۰	۸۸.۳۴ %	۱۵۴,۲۷۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۰۲ %	۲۴۵,۷۲۹	۲.۹۶ %	۵۵۲,۰۵۴	۶.۶۴ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۵۰۳,۰۶۸	۸۸.۶۷ %	۱۵۵,۲۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۲	۱.۲ %	۷۶,۴۲۷	۰.۹ %	۶۰۹,۳۸۷	۷.۲ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۵۰۷,۹۱۵	۸۵.۴۱ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱,۵۶۴	۰.۵۹ %	۷۵,۸۰۱	۰.۸۶ %	۹۸۳,۱۵۰	۱۱.۱۸ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...176 »