صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۸ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۰۹ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۳۶۶,۱۷۸ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۴,۱۹۲ | ۱.۵۷ % | ۴۰۲,۸۵۷ | ۱۴.۳۲ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۳۱۸,۵۹۷ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۷ | ۵.۷۹ % | ۱۸۸,۶۲۲ | ۷.۰۹ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۲۶۴,۷۷۸ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۳ | ۰.۵۱ % | ۴۴,۱۵۴ | ۱.۴۸ % | ۶۶۰,۱۲۹ | ۲۲.۱۲ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۲۶۰,۶۹۶ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۴ | ۰.۶۹ % | ۱۵۳,۵۳۱ | ۵.۹۳ % | ۱۵۵,۷۹۶ | ۶.۰۲ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۸۱ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۶۲ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۴۳ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۲۵ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |