صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۴۳۳,۸۰۷ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۱,۱۶۰ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۰۷۳ | ۱۳.۸۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۶۰ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۴۳ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۲۷ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۱۰ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۳۱۷,۷۰۰ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۲۷ % | ۷۴,۸۷۲ | ۲.۹۴ % | ۱۴۹,۳۱۶ | ۵.۸۶ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۳۴۳,۹۷۵ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۲۴۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۴,۶۲۷ | ۹.۳ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۳۴۴,۸۸۸ | ۸۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۷ | ۰.۳۹ % | ۴۱,۲۲۳ | ۱.۵۲ % | ۳۲۰,۷۱۹ | ۱۱.۸ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۶۲۰ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۳ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |