صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۲۸۷,۱۵۵ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۱۲۲,۷۷۶ | ۴.۷۱ % | ۱۸۹,۵۶۳ | ۷.۲۶ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۲۸۱,۸۷۸ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۶۴,۲۳۸ | ۲.۴۸ % | ۲۴۵,۹۴۳ | ۹.۴۹ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۳۰۳,۶۹۲ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۱۰ | ۳.۰۱ % | ۲۱۹,۲۶۳ | ۸.۴۳ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۶۸ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۴۹ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۳۰ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۲۹۱,۸۷۰ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱ | ۰.۱۲ % | ۴۳,۹۲۸ | ۱.۵۹ % | ۴۳۱,۸۳۶ | ۱۵.۵۸ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۲۹۲,۷۷۰ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۹ | ۴.۷۵ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۶.۹ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۲۴۹,۵۵۹ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۹۱ | ۱.۷۲ % | ۲۵۷,۷۹۹ | ۱۰.۱ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۱۷۸,۵۸۵ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۲ | ۱.۵۱ % | ۶۹۰,۰۶۳ | ۲۳.۶۹ % |