صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۲۳۵,۱۰۴ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴ | ۰.۴۴ % | ۴۱,۵۰۸ | ۱.۵۶ % | ۳۷۱,۲۹۹ | ۱۳.۹۶ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۲۴۳,۰۹۸ | ۸۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۲۰ | ۳.۶۹ % | ۲۲۵,۴۷۹ | ۸.۸ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۱۹۸,۵۲۹ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۴۷۴ | ۱.۵۱ % | ۴۹۸,۹۹۸ | ۱۸.۲۱ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۲۱۷,۷۷۳ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۸۳۱ | ۱.۹۱ % | ۲۴۱,۸۶۷ | ۹.۶۴ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۴ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۵۷ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۴۰ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۳۶۸,۸۱۲ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۵ | ۰.۸۳ % | ۴۱,۳۹۰ | ۱.۴۸ % | ۳۶۶,۱۴۴ | ۱۳.۰۸ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۴۲۸,۳۳۵ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲,۱۰۱ | ۲.۲۸ % | ۲۲۲,۳۳۰ | ۸.۱۷ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۳۹۶,۵۷۳ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۳۵۶ | ۱.۴۷ % | ۳۸۱,۵۶۸ | ۱۳.۵۳ % |