صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲,۳۱۱,۱۵۱ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۰۹ | ۵.۴۷ % | ۲۶۳,۷۰۶ | ۹.۶۸ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲,۳۷۲,۵۸۳ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۷ | ۵.۲۵ % | ۲۷۶,۰۳۷ | ۹.۸۷ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲,۳۷۲,۵۸۳ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۶ | ۵.۲۵ % | ۲۷۶,۰۳۷ | ۹.۸۷ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲,۳۷۲,۵۸۳ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۴ | ۵.۲۵ % | ۲۷۶,۰۳۷ | ۹.۸۷ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲,۳۷۵,۹۷۰ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۵۱ | ۴.۵۲ % | ۲۵۷,۹۵۰ | ۹.۳۵ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲,۳۵۵,۰۶۰ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۰۳ % | ۱۵,۴۳۵ | ۰.۵۶ % | ۴۰۶,۳۰۳ | ۱۴.۶۳ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲,۳۵۶,۰۰۶ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۰ | ۰.۴ % | ۷۲,۶۹۱ | ۲.۶۸ % | ۲۷۱,۰۴۵ | ۱۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲,۴۸۱,۱۰۰ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۳ | ۰.۴۹ % | ۶۲۶,۶۲۵ | ۲۰.۰۶ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۰ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |