صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۹ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲,۱۵۱,۳۷۵ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۴ | ۴.۵۱ % | ۱۸۸,۵۹۵ | ۷.۷ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲,۱۵۱,۳۷۵ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۵۱ % | ۱۸۸,۵۹۵ | ۷.۷ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲,۱۳۶,۹۶۶ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۹ | ۱.۹۵ % | ۲۵۱,۵۰۲ | ۱۰.۳۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲,۱۷۳,۲۵۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۷ | ۰.۶۱ % | ۳۴۲,۳۱۰ | ۱۳.۵۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۹ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۷ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۵ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۲۱۸,۲۹۷ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۱ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۳۴۰ | ۰.۶ % | ۳۱۰,۶۲۹ | ۱۲.۰۵ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲,۲۴۶,۹۳۶ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۸۶,۲۱۱ | ۳.۳۵ % | ۲۴۰,۹۶۷ | ۹.۳۶ % |