ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۲۷۷,۸۳۴	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۱ %	۱۴,۹۸۶	۰.۵۵ %	۴۵۶,۲۳۸	۱۶.۵۹ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۱۹,۴۵۴	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۲ %	۲۱,۵۸۵	۰.۸۱ %	۳۲۱,۲۱۶	۱۲.۰۶ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۳۲۶,۱۸۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۱۸	۲.۳۹ %	۳۰۵,۲۵۵	۱۱.۳۲ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۳۱۵,۷۱۰	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۳ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۵ %	۳۷۰,۷۱۲	۱۳.۷۲ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲,۲۹۸,۵۰۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱	۰.۴۲ %	۱,۳۴۸,۳۰۷	۳۶.۸۲ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۲۹۸,۵۰۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۹	۰.۴۲ %	۱,۳۴۸,۳۰۷	۳۶.۸۲ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲,۲۹۸,۵۰۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۸	۰.۴۲ %	۱,۳۴۸,۳۰۷	۳۶.۸۲ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۳۴۹,۷۸۳	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۶	۰.۴۴ %	۱,۱۲۲,۳۵۱	۳۲.۱۸ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۳۳۰,۲۱۳	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۱ %	۱۵,۴۴۵	۰.۴۳ %	۱,۲۴۸,۶۷۶	۳۴.۷۴ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۲۹۰,۲۳۱	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۴	۰.۵۷ %	۴۲۱,۰۵۵	۱۵.۴۴ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...170 »