ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶,۲۷۶,۹۷۷	۷۸.۸۹ %	۵۶۶,۰۳۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۰.۳۹ %	۲۷۳,۰۲۷	۳.۴۳ %	۶۳۸,۵۴۹	۸.۰۲ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶,۲۷۶,۹۷۷	۷۸.۸۸ %	۵۶۶,۰۳۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۰.۳۹ %	۲۷۲,۸۷۱	۳.۴۳ %	۶۳۸,۵۴۹	۸.۰۲ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶,۳۴۵,۸۱۵	۸۰.۴۹ %	۵۶۴,۸۸۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۰.۸۴ %	۳۹۰,۷۰۰	۴.۹۶ %	۳۴۴,۰۰۳	۴.۳۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶,۳۵۹,۵۶۴	۸۰.۲۹ %	۵۶۲,۵۸۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۰	۰.۶۷ %	۲۷۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۵۰۱,۱۴۶	۶.۳۳ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶,۴۰۳,۵۵۰	۸۰.۶۹ %	۵۶۵,۰۵۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۶۵,۰۴۱	۰.۸۲ %	۳۲۳,۱۵۴	۴.۰۷ %	۴۴۴,۸۹۳	۵.۶۱ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶,۴۲۱,۲۸۸	۷۷.۴ %	۵۶۵,۷۱۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۶	۰.۷۴ %	۲۷۲,۲۵۳	۳.۲۸ %	۸۳۷,۸۱۵	۱۰.۱ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۶۲۱	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۴۶۷	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۵ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۳۱۲	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۵۷۱,۵۰۴	۸۱.۸ %	۵۷۳,۲۷۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۱ %	۲۷۱,۵۵۷	۳.۳۸ %	۶۰۰,۹۶۲	۷.۴۸ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...170 »