صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹,۰۲۱,۳۳۲ | ۸۳.۳ % | ۱۸۱,۹۵۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۸ | ۰.۳۳ % | ۴۵۸,۷۹۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۰۳,۱۱۲ | ۱۰.۱۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸,۸۹۲,۷۸۴ | ۷۴.۶ % | ۱۷۹,۷۹۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۳۴۶,۶۸۱ | ۲.۹۱ % | ۲,۳۴۶,۵۸۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸,۷۲۲,۸۶۲ | ۸۲.۴۱ % | ۱۷۷,۷۰۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰ | ۰.۰۹ % | ۵۲۳,۲۳۹ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۲۲,۲۸۳ | ۱۰.۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸,۵۴۳,۲۱۵ | ۷۵.۸۶ % | ۱۷۴,۷۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۱ | ۰.۴۴ % | ۳۴۷,۲۵۹ | ۳.۰۸ % | ۲,۱۱۶,۹۴۰ | ۱۸.۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸,۵۸۰,۹۶۴ | ۸۳.۳۵ % | ۱۷۱,۲۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۳ % | ۵۹۱,۱۱۹ | ۵.۷۴ % | ۸۹۱,۴۲۷ | ۸.۶۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸,۵۸۰,۹۶۴ | ۸۳.۳۵ % | ۱۷۱,۲۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۳ % | ۵۹۱,۴۰۸ | ۵.۷۴ % | ۸۹۱,۴۲۷ | ۸.۶۶ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸,۵۸۰,۹۶۴ | ۸۳.۳۴ % | ۱۷۱,۲۰۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۳ % | ۵۹۱,۶۹۷ | ۵.۷۵ % | ۸۹۱,۴۲۷ | ۸.۶۶ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸,۵۵۰,۱۳۸ | ۷۶.۹۹ % | ۱۶۸,۳۶۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۱ | ۰.۲۶ % | ۳۴۸,۴۱۵ | ۳.۱۴ % | ۱,۹۷۹,۶۹۱ | ۱۷.۸۳ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸,۴۳۲,۰۶۴ | ۸۵.۶۳ % | ۱۷۰,۴۴۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۴ | ۰.۳۵ % | ۵۱۶,۰۴۴ | ۵.۲۴ % | ۶۶۴,۲۵۶ | ۶.۷۵ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸,۲۶۱,۳۹۸ | ۸۵.۸۵ % | ۱۶۸,۶۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۷ | ۰.۶۲ % | ۴۷۸,۲۷۹ | ۴.۹۷ % | ۶۲۴,۵۹۹ | ۶.۴۹ % |