ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۱۸۹,۲۳۴	۸۲.۸۲ %	۵۴۹,۱۲۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۸	۱.۲۸ %	۴۵۶,۵۹۳	۵.۲۶ %	۳۵۹,۶۹۳	۴.۱۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷,۲۰۶,۸۳۹	۸۲.۸۵ %	۵۴۶,۲۵۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۳	۳.۲۵ %	۲۵۷,۰۲۳	۲.۹۵ %	۳۹۰,۴۳۸	۴.۴۹ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷,۲۲۰,۹۲۴	۸۲.۸۳ %	۵۴۲,۵۵۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۶۹	۲.۱۹ %	۳۴۹,۵۶۱	۴.۰۱ %	۳۹۸,۳۵۶	۴.۵۷ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷,۲۲۱,۶۹۱	۷۷.۰۱ %	۵۳۸,۸۵۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۲	۰.۰۳ %	۲۵۶,۷۲۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۱,۵۱۰	۱۴.۳۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷,۲۲۴,۸۹۷	۸۳.۳۸ %	۵۳۸,۴۴۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۰۷	۱.۳۸ %	۲۵۶,۵۷۶	۲.۹۶ %	۵۱۰,۵۳۵	۵.۸۹ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷,۲۲۴,۸۹۷	۸۳.۳۸ %	۵۳۸,۴۴۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۰۷	۱.۳۸ %	۲۵۶,۴۲۸	۲.۹۶ %	۵۱۰,۵۳۵	۵.۸۹ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷,۲۲۴,۸۹۷	۸۳.۳۸ %	۵۳۸,۴۴۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۰۷	۱.۳۸ %	۲۵۶,۲۷۹	۲.۹۶ %	۵۱۰,۵۳۵	۵.۸۹ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷,۲۳۱,۷۸۳	۸۳.۱۹ %	۵۳۶,۳۸۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۱۹	۲.۷۳ %	۲۵۶,۱۳۱	۲.۹۵ %	۴۱۵,۴۴۷	۴.۷۸ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۷,۲۳۷,۳۹۵	۸۵.۰۹ %	۵۳۵,۵۶۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۵	۰.۱۹ %	۳۹۰,۰۸۰	۴.۵۹ %	۳۱۰,۷۷۶	۳.۶۵ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷,۲۳۹,۵۳۰	۸۵.۰۹ %	۵۳۳,۷۵۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۵	۰.۱۹ %	۳۴۵,۸۴۸	۴.۰۷ %	۳۵۷,۰۲۸	۴.۲ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...170 »