ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۶۵۵,۴۴۵	۸۲.۱۲ %	۵۷۷,۱۰۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۹	۱.۰۴ %	۲۷۱,۴۰۳	۳.۳۵ %	۵۰۰,۵۹۴	۶.۱۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۷۴۴,۲۹۵	۸۰.۲۸ %	۵۸۴,۱۲۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۴	۰.۷۷ %	۲۷۱,۲۵۰	۳.۲۳ %	۷۲۰,۶۶۳	۸.۵۸ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۶۵۰,۳۰۱	۸۲.۳۷ %	۵۷۹,۸۳۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۱۵ %	۳۱۶,۶۴۴	۳.۹۲ %	۴۹۹,۷۵۵	۶.۱۹ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۳,۱۴۸	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۹۹۵	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۸۴۲	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۷۴۱,۷۸۲	۸۰.۷۱ %	۵۸۲,۰۹۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۹۹	۱.۴۸ %	۲۵۹,۲۸۴	۳.۱ %	۶۳۱,۰۷۲	۷.۵۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۷۷۸,۲۸۴	۸۲.۴ %	۵۸۰,۱۲۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۸۸,۳۷۹	۳.۵۱ %	۴۹۶,۱۵۷	۶.۰۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۷۷۳,۲۵۳	۷۳.۱۹ %	۵۸۰,۴۰۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۰.۰۱ %	۲۵۸,۹۸۰	۲.۸ %	۱,۶۲۴,۶۶۹	۱۷.۵۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۸۲۴,۱۱۰	۷۲.۴۱ %	۵۸۳,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۰.۰۴ %	۲۵۸,۸۲۸	۲.۷۵ %	۱,۷۳۹,۰۹۱	۱۸.۴۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...170 »