صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۶۷۵,۲۷۸ | ۸۰.۶۶ % | ۵۶۳,۶۸۰ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۵۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۰ | ۰.۸۸ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۳.۹۸ % | ۴۶۷,۰۱۷ | ۵.۶۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۵۵۰,۷۱۴ | ۸۰.۲۲ % | ۵۶۹,۱۰۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۹۶ | ۱.۳۵ % | ۲۷۳,۷۹۰ | ۳.۳۵ % | ۴۹۳,۹۹۱ | ۶.۰۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۴۳۳,۳۴۶ | ۷۹.۹۷ % | ۵۶۲,۸۶۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۲۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۲۷۳,۶۳۴ | ۳.۴ % | ۵۱۹,۶۴۶ | ۶.۴۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۴۳۳,۳۴۶ | ۷۹.۹۶ % | ۵۶۲,۸۶۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۱۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۲۷۳,۴۷۷ | ۳.۴ % | ۵۱۹,۶۴۶ | ۶.۴۶ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶,۴۳۳,۳۴۶ | ۷۹.۹۶ % | ۵۶۲,۸۶۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۰۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۲۷۳,۳۲۱ | ۳.۴ % | ۵۱۹,۶۴۶ | ۶.۴۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۶,۳۷۳,۶۵۹ | ۸۰.۰۸ % | ۵۶۵,۳۸۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۹۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۶ | ۰.۸۸ % | ۴۵۰,۲۴۳ | ۵.۶۶ % | ۳۳۱,۰۹۱ | ۴.۱۶ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۶,۴۵۷,۲۸۱ | ۷۶.۴۱ % | ۵۶۷,۱۸۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۸۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۷۶ | ۰.۸۴ % | ۲۷۳,۶۵۸ | ۳.۲۴ % | ۹۱۲,۱۷۳ | ۱۰.۷۹ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۶,۴۳۴,۸۱۰ | ۷۵.۰۴ % | ۵۶۹,۴۸۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۷۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۴ | ۰.۶۶ % | ۲۷۳,۵۰۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۰۷۱,۲۴۲ | ۱۲.۴۹ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶,۳۲۸,۹۵۲ | ۷۶.۷۵ % | ۵۶۸,۵۰۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰ % | ۲۷۳,۳۳۸ | ۳.۳۱ % | ۹۰۴,۴۸۶ | ۱۰.۹۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۶,۲۷۶,۹۷۷ | ۷۸.۸۹ % | ۵۶۶,۰۳۹ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۵۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۲ | ۰.۳۹ % | ۲۷۳,۱۸۲ | ۳.۴۳ % | ۶۳۸,۵۴۹ | ۸.۰۳ % |