ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۲۶۵	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۱۱۴	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۱.۵۳ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۹	۱.۴۲ %	۲۵۸,۳۷۴	۳.۰۸ %	۵۸۴,۴۶۴	۶.۹۶ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۸۷۱,۲۲۹	۷۰.۳ %	۵۶۶,۸۰۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۰.۰۳ %	۲۵۸,۲۲۳	۲.۶۴ %	۲,۰۵۹,۴۴۲	۲۱.۰۷ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۹۶,۸۰۶	۸۲.۹۵ %	۵۶۰,۶۳۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۸	۱.۸۵ %	۳۱۲,۸۵۲	۳.۷۶ %	۳۷۵,۰۴۵	۴.۵۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۹۴۴,۲۱۴	۸۳.۳۵ %	۵۶۰,۴۷۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۵	۰.۴ %	۲۵۷,۹۲۱	۳.۱ %	۵۱۹,۹۸۵	۶.۲۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷,۰۴۳,۰۸۰	۸۰.۰۴ %	۵۵۵,۶۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۶	۰.۸۵ %	۲۵۷,۷۷۱	۲.۹۳ %	۸۵۲,۸۶۱	۹.۶۹ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۳ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۵۶۶	۳.۹۲ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۴ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۴۱۶	۳.۹۱ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۲.۷۷ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۱۱	۲.۳ %	۳۳۳,۲۶۶	۳.۸۴ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۵۶ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...170 »