ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷,۲۵۲,۵۹۱	۸۱.۱۲ %	۵۳۲,۵۲۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۰	۰.۱۸ %	۲۵۵,۶۸۹	۲.۸۶ %	۸۶۷,۸۰۹	۹.۷۱ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۴ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۷۴۹	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۴ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۶۰۲	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۵ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۴۵۶	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۲۷۵,۴۰۶	۸۱.۶۴ %	۵۳۶,۹۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۲۵۵,۰۰۰	۲.۸۶ %	۸۲۷,۴۹۰	۹.۲۹ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۷,۱۲۸,۱۳۲	۸۰.۴۶ %	۵۳۱,۷۸۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۹	۰.۵۷ %	۳۰۶,۴۴۴	۳.۴۶ %	۸۲۶,۴۵۸	۹.۳۳ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۹۶۹,۰۱۳	۷۹.۰۹ %	۵۳۰,۰۶۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴	۰.۵۵ %	۲۵۴,۷۰۶	۲.۸۹ %	۹۹۳,۶۲۹	۱۱.۲۸ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۹۹۲,۴۹۲	۸۴.۰۸ %	۵۲۶,۴۴۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۲۸۴,۴۴۱	۳.۴۲ %	۴۹۶,۴۱۳	۵.۹۷ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۹۹۲,۴۹۲	۸۴.۰۹ %	۵۲۶,۴۴۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۲۸۴,۲۹۵	۳.۴۲ %	۴۹۶,۴۱۳	۵.۹۷ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۹۹۲,۴۹۲	۸۴.۰۹ %	۵۲۶,۴۴۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۲۸۴,۱۴۹	۳.۴۲ %	۴۹۶,۴۱۳	۵.۹۷ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...170 »