ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۳۲۰,۸۱۰	۷۶.۲۹ %	۲۰۸,۲۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۰.۲۱ %	۵۶۲,۹۹۰	۵.۱۶ %	۱,۷۶۹,۳۸۲	۱۶.۲۲ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۲۷۸	۵.۴ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۵۶۶	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۸۵۵	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۵ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۴,۱۴۳	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۶۷۴,۲۸۴	۷۸.۴۴ %	۲۰۷,۳۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۶۴,۲۷۷	۵.۱ %	۱,۵۷۸,۹۶۴	۱۴.۲۸ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۶۷۴,۲۸۴	۷۸.۴۴ %	۲۰۷,۳۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۶۴,۵۶۵	۵.۱۱ %	۱,۵۷۸,۹۶۴	۱۴.۲۸ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۲۶۱	۵.۵۲ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۵۵۰	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۸۳۸	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...170 »