صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۰.۸۹ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲ | ۰.۱۶ % | ۵۶۸,۸۴۱ | ۵.۳۶ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۰.۸۹ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲ | ۰.۱۶ % | ۵۶۹,۱۳۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۱.۰۲ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۵۶۹,۴۱۸ | ۵.۳۷ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸,۴۶۵,۲۵۲ | ۷۷.۰۹ % | ۱۳۴,۶۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۶۴ | ۱.۷۹ % | ۵۶۹,۷۰۶ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۹۳,۶۴۳ | ۱۴.۵۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸,۵۳۵,۲۶۵ | ۷۸.۷۲ % | ۱۹۵,۸۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۹ | ۰.۰۸ % | ۵۶۹,۹۹۴ | ۵.۲۶ % | ۱,۵۱۲,۵۷۵ | ۱۳.۹۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸,۷۲۰,۳۹۳ | ۷۵.۳۵ % | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۰ | ۰.۴ % | ۵۷۰,۲۸۲ | ۴.۹۳ % | ۲,۰۱۱,۷۰۷ | ۱۷.۳۸ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸,۸۸۲,۵۴۰ | ۸۱.۰۹ % | ۲۰۷,۲۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸ | ۰.۰۷ % | ۵۷۰,۵۷۰ | ۵.۲۱ % | ۱,۲۶۵,۹۴۰ | ۱۱.۵۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۰,۸۵۹ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۱,۱۴۷ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۱,۴۳۵ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |