صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴,۷۶۸,۳۶۸ | ۴۷.۵۲ % | ۱۳۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۶۳,۷۵۱ | ۴۰.۵ % | ۱,۰۴۸,۱۵۴ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴,۷۶۸,۳۶۸ | ۴۷.۵۲ % | ۱۳۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۶۴,۱۱۵ | ۴۰.۵ % | ۱,۰۴۸,۱۵۴ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴,۷۲۳,۵۷۵ | ۴۷.۴ % | ۱۳۶,۶۹۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۹۰۹,۳۹۴ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۶۷,۰۳۲ | ۱۰.۷۱ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۱,۷۷۰ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۴ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۲,۱۳۴ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۲,۴۹۷ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۲,۸۶۰ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۷ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۰,۰۸۸ | ۳۹.۳۳ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۴ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۷ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۳۰,۴۵۵ | ۳۹.۳۳ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۴ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴,۷۶۳,۷۲۱ | ۴۷.۶۲ % | ۱۴۳,۶۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۴۱,۱۷۱ | ۳۹.۴ % | ۱,۰۳۸,۹۴۴ | ۱۰.۳۹ % |