صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸,۸۱۱,۷۴۳ | ۸۱.۷۵ % | ۲۰۸,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۸ | ۰.۲۷ % | ۵۹۶,۱۲۶ | ۵.۵۳ % | ۱,۱۰۹,۸۱۶ | ۱۰.۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹,۰۲۵,۷۷۰ | ۷۸.۵۴ % | ۲۰۸,۷۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۵۸۳,۰۷۸ | ۵.۰۷ % | ۱,۶۴۰,۴۱۰ | ۱۴.۲۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹,۱۲۲,۴۳۰ | ۸۰.۹۷ % | ۲۰۷,۴۲۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۶۲۷,۵۴۳ | ۵.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۱۲۹ | ۱۱.۳۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹,۱۲۶,۷۶۱ | ۷۶.۲۹ % | ۲۰۶,۴۴۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۸ | ۰.۱۳ % | ۶۲۷,۸۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۹۶۱,۶۰۵ | ۱۶.۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸,۹۷۵,۶۹۳ | ۸۰.۲۳ % | ۲۰۵,۶۹۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶۱۲,۶۴۹ | ۵.۴۸ % | ۱,۳۶۶,۲۲۰ | ۱۲.۲۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸,۹۹۷,۲۲۱ | ۸۲.۰۶ % | ۲۰۵,۰۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۶,۹۷۴ | ۳.۲۶ % | ۱,۳۷۸,۵۹۰ | ۱۲.۵۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸,۹۹۷,۲۲۱ | ۸۲.۰۶ % | ۲۰۵,۰۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۷,۲۶۲ | ۳.۲۶ % | ۱,۳۷۸,۵۹۰ | ۱۲.۵۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸,۹۹۷,۲۲۱ | ۸۲.۰۶ % | ۲۰۵,۰۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۷,۵۵۱ | ۳.۲۶ % | ۱,۳۷۸,۵۹۰ | ۱۲.۵۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹,۰۸۰,۲۷۴ | ۷۸.۳۴ % | ۲۰۳,۹۳۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۰۵ % | ۳۵۴,۰۱۸ | ۳.۰۵ % | ۱,۹۲۲,۵۶۰ | ۱۶.۵۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹,۰۸۰,۲۷۴ | ۷۸.۳۳ % | ۲۰۳,۹۳۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۰۵ % | ۳۵۴,۳۰۶ | ۳.۰۶ % | ۱,۹۲۲,۵۶۰ | ۱۶.۵۹ % |