ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴,۸۳۹,۱۶۷	۴۸.۰۱ %	۱۳۹,۷۱۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۴	۱.۲۶ %	۲,۶۵۱,۵۹۶	۲۶.۳ %	۲,۳۰۳,۹۸۶	۲۲.۸۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴,۹۰۳,۲۶۱	۴۸.۲۶ %	۱۳۹,۶۷۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۵	۰.۰۳ %	۳,۲۵۲,۵۴۹	۳۲.۰۱ %	۱,۸۴۲,۳۵۹	۱۸.۱۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸,۳۶۴,۸۶۸	۷۶.۴ %	۱۴۳,۹۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۰	۰.۳۵ %	۵۹۵,۹۴۳	۵.۴۴ %	۱,۷۸۵,۷۶۹	۱۶.۳۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۵ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۶,۳۱۰	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۴ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۶,۶۷۶	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۴ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۷,۰۳۷	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۸,۳۱۶,۷۹۹	۷۹.۵۶ %	۱۴۱,۶۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۷,۳۹۸	۵.۷۱ %	۱,۳۷۶,۲۸۴	۱۳.۱۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸,۵۱۶,۶۵۳	۷۴.۵۷ %	۱۳۸,۵۳۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۵۶۷,۹۷۶	۴.۹۷ %	۲,۱۷۶,۲۳۳	۱۹.۰۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۶۲۱,۳۱۲	۷۷.۱ %	۱۳۱,۰۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰,۸۸۳	۰.۳۷ %	۵۶۸,۲۶۵	۵.۰۸ %	۱,۷۹۹,۹۲۱	۱۶.۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۷۱۸,۶۶۲	۸۰.۱۶ %	۱۳۰,۲۹۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۳	۰.۴۵ %	۵۶۸,۵۵۳	۵.۲۳ %	۱,۳۸۹,۲۹۴	۱۲.۷۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...170 »