صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹,۲۸۴,۷۳۷ | ۷۶.۰۴ % | ۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴ | ۰.۰۷ % | ۵۷۱,۷۲۳ | ۴.۶۸ % | ۲,۱۲۰,۹۰۸ | ۱۷.۳۷ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹,۰۸۲,۵۰۰ | ۷۷.۹۱ % | ۲۰۲,۶۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۵۷۲,۰۱۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۷۷۹,۸۱۵ | ۱۵.۲۷ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۸۶۳,۴۹۹ | ۷۷.۸۸ % | ۲۰۲,۸۱۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۰۲ % | ۵۷۲,۳۰۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۷۱۹,۵۲۴ | ۱۵.۱۱ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۶۵۴,۵۷۱ | ۷۵.۵۲ % | ۲۰۱,۹۸۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۶ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۵۷۰ | ۴.۹۲ % | ۲,۰۱۰,۸۰۵ | ۱۷.۵۵ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸,۵۲۱,۴۴۴ | ۷۹.۷۱ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۸۵۹ | ۵.۲۷ % | ۱,۳۷۱,۲۹۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸,۵۲۱,۴۴۴ | ۷۹.۷۱ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۵۶۴,۱۴۷ | ۵.۲۸ % | ۱,۳۷۱,۲۹۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۵۲۱,۴۴۴ | ۷۹.۷ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۵۶۴,۴۳۵ | ۵.۲۸ % | ۱,۳۷۱,۲۹۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۳۵۷,۵۶۲ | ۷۴.۹۵ % | ۲۰۵,۰۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶۲,۱۲۵ | ۵.۰۴ % | ۱,۹۹۷,۵۰۲ | ۱۷.۹۱ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۲۲۳,۹۷۹ | ۷۱.۶۵ % | ۲۰۴,۵۴۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۵۶۲,۴۱۳ | ۴.۹ % | ۲,۴۴۱,۶۵۱ | ۲۱.۲۷ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸,۱۲۵,۶۹۶ | ۷۱.۸۸ % | ۲۰۶,۹۸۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۵۶۲,۷۰۱ | ۴.۹۸ % | ۲,۳۶۳,۴۷۷ | ۲۰.۹۱ % |