ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۰۴۰,۶۴۴	۸۱.۵۸ %	۲۰۵,۲۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۵۹۵	۳.۲ %	۱,۴۵۰,۲۷۴	۱۳.۰۹ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۱۹,۹۶۵	۸۱.۱۷ %	۲۰۴,۶۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۰.۱۴ %	۳۵۴,۸۸۳	۳.۱۲ %	۱,۵۳۹,۱۹۷	۱۳.۵۵ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۱۳۵	۲.۹۴ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۴۲۴	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۷۱۲	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۸۶,۵۹۴	۸۰.۵۱ %	۲۰۰,۳۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۶۹	۰.۰۵ %	۳۴۷,۰۰۱	۲.۹۵ %	۱,۷۱۷,۲۰۷	۱۴.۵۷ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۶۷۲,۹۲۶	۷۹.۹۸ %	۱۹۹,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۳	۰.۵۶ %	۳۴۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۱,۷۸۱,۲۲۵	۱۴.۷۳ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۸۷۹,۹۸۵	۷۸ %	۲۰۱,۸۹۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۸	۰.۱۱ %	۳۴۷,۵۷۸	۲.۷۴ %	۲,۱۹۷,۸۳۵	۱۷.۳۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۰,۰۴۴,۷۲۱	۷۶.۷۶ %	۲۰۳,۲۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۵	۱.۸۶ %	۳۴۵,۵۴۷	۲.۶۴ %	۲,۲۲۳,۳۲۶	۱۶.۹۹ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۰,۲۸۲,۲۵۹	۷۷.۶۷ %	۲۰۱,۱۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۳,۹۲۸	۰.۴۸ %	۳۴۵,۸۳۶	۲.۶۱ %	۲,۳۱۸,۸۷۸	۱۷.۵۲ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...170 »