صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۴۶۳,۶۷۸ | ۷۰.۵۴ % | ۹۷,۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۰ | ۰.۶۲ % | ۶۷۹,۷۴۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۴۴۰,۲۵۹ | ۱۸.۵۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۴ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۷۹۸,۹۴۰ | ۱۰.۱۸ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۳ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۷۹۹,۵۸۰ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۲ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۸۰۰,۲۲۰ | ۱۰.۲ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۴۹۴,۱۶۳ | ۶۹.۷۳ % | ۱۰۳,۴۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۴ | ۰.۳۷ % | ۸۰۹,۵۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱,۴۲۶,۴۷۲ | ۱۸.۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۳۸۸,۲۵۵ | ۶۹.۷۶ % | ۹۸,۳۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۸۰۴,۰۳۰ | ۱۰.۴۱ % | ۱,۴۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۲۹۴,۹۱۷ | ۶۵.۲۷ % | ۹۷,۴۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۳۸,۳۶۴ | ۷.۸۷ % | ۲,۰۶۳,۲۹۲ | ۲۵.۴۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵,۲۷۸,۲۸۴ | ۶۹.۳۵ % | ۱۰۵,۶۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۷۹۵,۸۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۱,۳۹۸,۵۸۲ | ۱۸.۳۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵,۳۴۶,۱۴۳ | ۶۸.۳۴ % | ۱۰۴,۹۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۶۳۷,۰۳۵ | ۸.۱۴ % | ۱,۷۰۲,۵۷۲ | ۲۱.۷۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵,۳۴۶,۱۴۳ | ۶۸.۳۳ % | ۱۰۴,۹۳۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۶۳۷,۶۷۵ | ۸.۱۵ % | ۱,۷۰۲,۵۷۲ | ۲۱.۷۶ % |