ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۸۱۳,۹۴۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۵,۲۵۳	۰.۶۹ %	۳۱۱,۴۲۰	۱۴.۱ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۸۵۹,۹۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۵,۲۵۴	۰.۶۱ %	۵۳۹,۳۹۹	۲۱.۷۳ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۸۵۹,۹۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۵,۲۵۴	۰.۶۱ %	۵۳۹,۳۹۹	۲۱.۷۳ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۸۵۹,۹۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۳۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۵,۲۵۴	۰.۶۱ %	۵۳۹,۳۹۹	۲۱.۷۳ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۸۳۷,۵۸۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱	۰.۱۸ %	۱۵,۲۱۳	۰.۷۱ %	۲۱۲,۰۱۹	۹.۸۹ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۸۳۶,۶۸۸	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۰.۱۹ %	۴۲,۸۸۶	۲.۰۳ %	۱۵۵,۸۲۷	۷.۳۷ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۷۸۸,۷۶۷	۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۲	۱.۷ %	۱۴,۹۲۴	۰.۷۱ %	۱۹۰,۱۹۷	۹.۰۴ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۷۶۹,۰۲۳	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۱۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۳	۰.۹۹ %	۴۴,۵۳۰	۲.۱۵ %	۱۶۱,۸۳۴	۷.۸۲ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۷۰۲,۷۳۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۱	۱.۲۷ %	۱۷۳,۱۸۹	۸.۷۳ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۷۰۲,۷۳۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۱	۱.۲۷ %	۱۷۳,۱۸۹	۸.۷۳ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...170 »