صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۷۲۲,۷۶۷ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۳۸,۱۰۱ | ۱.۷۹ % | ۳۰۳,۸۴۶ | ۱۴.۳ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱,۷۷۷,۳۲۱ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۰ | ۰.۹۲ % | ۳۲۳,۵۳۰ | ۱۴.۸۸ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱,۷۶۸,۰۲۳ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۴۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۵ % | ۳۹,۳۷۰ | ۱.۸۲ % | ۳۰۲,۲۲۴ | ۱۳.۹۶ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱,۷۹۶,۳۹۹ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۲۷ % | ۲۰,۱۰۱ | ۰.۹۱ % | ۳۲۲,۴۲۹ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱,۷۹۸,۸۵۵ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱۶,۱۲۴ | ۵.۵۸ % | ۹۸,۷۲۳ | ۴.۷۴ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱,۷۹۸,۸۵۵ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱۶,۱۲۴ | ۵.۵۸ % | ۹۸,۷۲۳ | ۴.۷۴ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱,۷۹۸,۸۵۵ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۸۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱۶,۱۲۴ | ۵.۵۸ % | ۹۸,۷۲۳ | ۴.۷۴ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱,۷۸۵,۲۱۶ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۳۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۲۶ | ۴.۷۲ % | ۵۴,۰۱۳ | ۲.۳۴ % | ۲۹۴,۰۴۶ | ۱۲.۷۳ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱,۷۸۵,۷۲۵ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۹۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۳ | ۰.۶۶ % | ۴۳۶,۱۲۴ | ۱۸.۹۳ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۷۹۵,۷۱۲ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۵۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۲۵۳ | ۰.۵۸ % | ۷۳۸,۲۲۰ | ۲۸.۲۲ % |