صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۷۲۵,۶۷۳ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۷۷۸ | ۰.۸۳ % | ۲۲۴,۹۲۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۷۳۵,۴۷۰ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۵۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۲۲۷,۱۹۵ | ۱۱.۱۹ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۸ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۴۱ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۷۶۴,۰۲۲ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۸ | ۰.۲۵ % | ۱۸,۶۵۶ | ۰.۹۱ % | ۲۰۵,۱۵۴ | ۱۰.۰۴ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۷۳۲,۰۱۷ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۶ | ۶.۲۳ % | ۲۲۰,۱۴۶ | ۱۰.۳۱ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۷۳۳,۹۹۸ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۵۸۰ | ۰.۹۱ % | ۴۵۳,۱۸۶ | ۲۰.۰۳ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۷۴۰,۱۱۰ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۰.۱۶ % | ۲۰,۵۸۰ | ۰.۸۲ % | ۶۸۶,۵۰۲ | ۲۷.۴۳ % |