صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۶۴۵,۰۵۶ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۲۶۵ | ۰.۶ % | ۳۰۹,۸۴۵ | ۱۵.۱۵ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۷۲۷,۰۶۸ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۲۶۹ | ۰.۶ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۱۱.۳۲ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۷۲۷,۰۶۸ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۱۱.۳۲ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۴۲ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۸۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۵۱ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۷۵۳,۶۷۷ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۳.۵۳ % | ۸,۴۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۵۶,۵۲۱ | ۱۹.۳۱ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۷۵۳,۸۸۳ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۱ | ۱.۰۳ % | ۸,۴۴۹ | ۰.۴۲ % | ۱۸۰,۳۹۹ | ۸.۹۱ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۷۵۴,۲۸۰ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱۵۲,۱۴۶ | ۷.۱ % | ۱۷۰,۶۵۴ | ۷.۹۶ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۷۶۴,۰۰۷ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۷۲ % | ۷,۸۶۷ | ۰.۳۶ % | ۳۱۵,۳۵۲ | ۱۴.۵۲ % |