صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۲۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۷ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۶۴۴,۹۲۶ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۹۲ | ۵.۱۳ % | ۱۷,۲۹۷ | ۰.۸ % | ۳۲۸,۶۶۷ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۵۱,۰۱۵ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۵۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۷۵۴ | ۰.۵ % | ۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸.۳۱ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۵۱,۰۱۵ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۳۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸.۳۱ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۶۵۴,۹۲۵ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۵۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۱۷,۴۲۷ | ۰.۹ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۹.۳۲ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۶ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۰ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۴ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۶۴۲,۵۱۲ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱ | ۰.۴۸ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۶,۲۲۹ | ۱۹ % |