صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۵۲۰,۴۴۷ | ۷۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۹۱ % | ۲۹۳,۱۷۰ | ۱۵.۳۹ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۵۷۳,۹۴۵ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۰۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۸۹ % | ۲۷۷,۲۴۳ | ۱۴.۲۸ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۶۰۶,۴۵۶ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۳۶,۸۳۳ | ۱.۸۶ % | ۲۵۴,۰۸۶ | ۱۲.۸۶ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۶۰۶,۴۵۶ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۲۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۳۶,۸۳۳ | ۱.۸۶ % | ۲۵۴,۰۸۶ | ۱۲.۸۶ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱,۶۰۶,۴۵۶ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۰۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۳۶,۸۳۴ | ۱.۸۶ % | ۲۵۴,۰۸۶ | ۱۲.۸۶ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱,۶۱۳,۷۲۳ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۴۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۰.۲۵ % | ۱۷,۲۹۵ | ۰.۸۷ % | ۲۷۳,۵۴۹ | ۱۳.۷۹ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۳۱,۴۸۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۸ | ۰.۴ % | ۱۷,۲۹۵ | ۰.۹ % | ۱۸۷,۲۰۵ | ۹.۷۶ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۶۷۲,۸۹۱ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۸۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۱۰۰,۱۴۸ | ۴.۸۶ % | ۲۱۲,۲۷۳ | ۱۰.۳ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۶۶۶,۴۰۶ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۵ | ۵ % | ۵۸,۴۷۱ | ۲.۶۵ % | ۲۹۴,۰۳۷ | ۱۳.۳۵ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۶۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |