ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۶۸۹,۳۹۰	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۰.۱۲ %	۱۵,۸۹۸	۰.۸ %	۲۴۲,۳۸۸	۱۲.۱۶ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۶۸۹,۳۹۰	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۰.۱۲ %	۱۵,۹۰۱	۰.۸ %	۲۴۲,۳۸۸	۱۲.۱۶ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۶۵۴,۳۴۱	۸۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۳ %	۱۱۳,۰۶۶	۵.۶۹ %	۱۷۶,۹۶۰	۸.۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۶۵۴,۳۴۱	۸۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۲۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۳ %	۱۱۳,۰۶۹	۵.۶۹ %	۱۷۶,۹۶۰	۸.۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۶۲۷,۱۵۶	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۲۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱.۷۸ %	۲۷۱,۰۹۵	۱۳.۷۱ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۶۲۷,۱۵۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳۴,۸۸۷	۱.۷۶ %	۲۷۱,۰۹۵	۱۳.۷۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۱	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۴	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۶	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۲ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۷۱۹,۴۲۳	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۰۶ %	۱۵,۹۲۴	۰.۷۵ %	۳۴۸,۴۱۶	۱۶.۳۴ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...170 »