صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۲۳۲,۴۵۴ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۹ | ۴.۵۲ % | ۲۶,۹۰۲ | ۰.۸۸ % | ۶۵۴,۷۲۸ | ۲۱.۳۸ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲,۲۳۰,۴۶۲ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱ % | ۲۶,۹۰۶ | ۰.۹۱ % | ۶۸۱,۶۲۳ | ۲۳.۰۹ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲,۲۵۲,۰۴۴ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۲ | ۰.۳ % | ۵۴,۸۹۲ | ۲.۰۴ % | ۳۶۳,۷۸۵ | ۱۳.۵۳ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۶۶ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۷۳ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۷۷ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲,۲۴۲,۵۲۴ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۹ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۶۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳۰۶,۱۴۶ | ۱۱.۵ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲,۲۸۹,۲۴۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱ % | ۱۰۶,۳۴۹ | ۳.۹۳ % | ۲۹۸,۹۸۳ | ۱۱.۰۴ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲,۲۷۹,۷۰۹ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۴ | ۱.۶۵ % | ۶۰,۱۵۷ | ۲.۲۳ % | ۳۰۵,۵۵۸ | ۱۱.۳۲ % |