صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۳۸۸,۶۵۷ | ۶۹.۱۴ % | ۶۰,۴۴۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۹۲۹ | ۱.۸۵ % | ۹۱۱,۷۲۷ | ۲۶.۳۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲,۴۰۹,۱۰۱ | ۸۱.۳۱ % | ۶۱,۶۶۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۷ | ۱.۷۹ % | ۳۳,۸۹۷ | ۱.۱۴ % | ۳۹۴,۹۷۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲,۴۲۹,۵۱۵ | ۷۳ % | ۶۱,۶۶۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۹۰۳ | ۱.۰۲ % | ۷۸۶,۶۵۲ | ۲۳.۶۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲,۴۲۹,۵۱۵ | ۷۳ % | ۶۱,۶۶۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۹۰۹ | ۱.۰۲ % | ۷۸۶,۶۵۲ | ۲۳.۶۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲,۴۲۹,۵۱۵ | ۷۳ % | ۶۱,۶۶۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۹۱۵ | ۱.۰۲ % | ۷۸۶,۶۵۲ | ۲۳.۶۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲,۴۲۴,۵۸۵ | ۷۹.۰۸ % | ۶۱,۶۶۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۳,۹۲۱ | ۱.۱۱ % | ۵۳۱,۵۳۶ | ۱۷.۳۴ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۴۱۸,۵۳۲ | ۶۳.۰۷ % | ۶۱,۷۶۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۸۰,۲۱۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۲۶۰,۱۵۰ | ۳۲.۸۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۳۹۷,۹۳۳ | ۶۸.۱۳ % | ۶۱,۸۵۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۷۵,۴۵۵ | ۲.۱۴ % | ۹۷۰,۴۳۱ | ۲۷.۵۷ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲,۴۰۹,۲۸۱ | ۸۰.۴۳ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۳,۹۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۷۶,۲۶۲ | ۱۵.۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۴۴ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |