صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۳۸۲,۶۷۴ | ۸۱.۳۵ % | ۶۲,۱۳۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۴,۰۰۹ | ۱.۱۶ % | ۴۳۵,۹۴۶ | ۱۴.۸۸ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲,۰۳۱,۹۵۳ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۷ % | ۱۷۷,۲۰۳ | ۷.۲ % | ۲۳۸,۷۵۱ | ۹.۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۰۵۴,۲۳۳ | ۸۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۷ % | ۱۱۸,۹۱۰ | ۴.۸۱ % | ۲۸۵,۲۴۳ | ۱۱.۵۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۰۸۴,۰۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۸,۴۵۰ | ۳.۵۱ % | ۳۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۰۸۴,۰۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۸,۴۵۶ | ۳.۵۱ % | ۳۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۰۸۴,۰۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۸,۴۶۱ | ۳.۵۱ % | ۳۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۰۸۴,۰۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۸,۴۶۶ | ۳.۵۱ % | ۳۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۰۵۹,۵۶۸ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۲۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۰۶,۴۲۵ | ۳۴.۵ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۰۵۹,۵۶۸ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۰۶,۴۲۵ | ۳۴.۵ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۱۴۹,۹۶۷ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۵ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۲۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۹۰,۰۴۸ | ۳۲.۹۴ % |