صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳۴,۶۶۳ | ۸.۳۳ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۷ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۳۲۴,۶۷۱ | ۷۹.۵ % | ۶۵,۰۵۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱ | ۰.۴ % | ۱۹,۴۴۴ | ۰.۶۶ % | ۴۹۲,۹۰۹ | ۱۶.۸۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲,۳۴۳,۲۷۷ | ۸۲.۸۴ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۷۴۴ | ۰.۷۷ % | ۳۷۹,۳۸۷ | ۱۳.۴۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۳۲۴,۱۱۱ | ۸۲.۱۶ % | ۶۴,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۴۵۲ | ۰.۶۹ % | ۴۰۱,۲۱۳ | ۱۴.۱۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲,۳۳۶,۵۷۲ | ۸۲.۸۳ % | ۶۴,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۵ | ۱.۴۳ % | ۶۶,۵۸۳ | ۲.۳۶ % | ۳۰۲,۴۱۳ | ۱۰.۷۲ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۶۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۶۴ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۶۸ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۴۸۵,۵۳۸ | ۸۰.۸۳ % | ۶۵,۱۰۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۲۹ % | ۱۹,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | ۴۸۵,۵۱۳ | ۱۵.۷۹ % |