صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۵۰ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۵۰ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۵۶ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۶۲ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲,۴۳۸,۹۷۰ | ۷۹.۱۱ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳۳,۹۷۹ | ۱.۱ % | ۵۳۳,۹۶۰ | ۱۷.۳۲ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲,۴۳۹,۸۲۹ | ۷۷.۹۲ % | ۶۲,۰۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳۳,۹۸۵ | ۱.۰۹ % | ۵۸۱,۳۲۵ | ۱۸.۵۶ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲,۴۳۹,۸۲۹ | ۷۷.۹۲ % | ۶۲,۰۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳۳,۹۹۱ | ۱.۰۹ % | ۵۸۱,۳۲۵ | ۱۸.۵۶ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲,۴۳۹,۸۲۹ | ۷۷.۹۲ % | ۶۲,۰۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳۳,۹۹۷ | ۱.۰۹ % | ۵۸۱,۳۲۵ | ۱۸.۵۶ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲,۴۰۵,۳۶۰ | ۷۹.۳۲ % | ۶۲,۱۳۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۴,۰۰۳ | ۱.۱۲ % | ۵۱۶,۶۶۵ | ۱۷.۰۴ % |