ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۴۴	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۵۰	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۵۵	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۴۱,۷۵۳	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۱۱ %	۲۷,۲۶۰	۱.۰۳ %	۴۶۴,۳۴۳	۱۷.۵۴ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۱۳۸,۹۱۲	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۸	۱.۰۵ %	۲۷,۲۶۶	۰.۹۹ %	۵۴۴,۴۸۵	۱۹.۸ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۲۰۸,۹۹۰	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۱۱ %	۸۰,۶۱۸	۳.۰۶ %	۳۳۱,۹۶۰	۱۲.۶ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۱۸,۰۰۵	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۶,۸۸۶	۰.۸۷ %	۸۳۲,۶۱۵	۲۶.۹۴ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۲۰۲,۴۶۹	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۶,۸۹۰	۰.۸۴ %	۹۵۰,۳۱۷	۲۹.۷۶ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۲۰۲,۴۶۹	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۶,۸۹۴	۰.۸۴ %	۹۵۰,۳۱۷	۲۹.۷۶ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۲۰۲,۴۶۹	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۶,۸۹۸	۰.۸۴ %	۹۵۰,۳۱۷	۲۹.۷۶ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...160 »