ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۴۴۵,۶۱۳	۷۹.۹۹ %	۶۴,۶۴۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۱۹,۴۸۱	۰.۶۴ %	۵۰۸,۵۴۱	۱۶.۶۳ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۴۷۲,۹۴۶	۸۱.۱۵ %	۶۵,۷۶۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۰	۰.۶ %	۱۹,۴۸۵	۰.۶۴ %	۴۶۰,۷۰۲	۱۵.۱۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۰۹	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۱۳	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۱۸	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۵۵۰,۸۸۰	۸۳.۷۴ %	۶۶,۲۰۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۹۴	۲.۱۸ %	۳۳۸,۴۱۵	۱۱.۱۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۴	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۸	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۸۲	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۷۶	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...160 »