ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۱۹	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۲۵	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۳۱	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۰۵۸,۶۴۴	۹۱.۲۳ %	۱۵۸,۴۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹	۰.۰۶ %	۱۱۸,۰۳۵	۱.۵۳ %	۳۸۲,۱۲۱	۴.۹۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۵۹۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۶۰۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۶۱۰	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۶۶۹,۰۹۶	۹۲.۴۹ %	۱۵۷,۶۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۰۲ %	۲۵,۵۹۸	۰.۳۶ %	۳۴۰,۸۵۳	۴.۷۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۴۰۴,۷۶۱	۹۳.۹۵ %	۱۶۳,۳۸۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۰۲ %	۲۵,۶۰۸	۰.۳۸ %	۲۰۶,۶۰۵	۳.۰۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۶۸۶,۹۷۵	۸۳.۴۱ %	۵۶,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۰۴ %	۱۷۴,۲۹۸	۵.۴۱ %	۲۸۷,۲۵۲	۸.۹۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...160 »