ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۵۰۴	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۳۸۴	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۷۷۰,۴۲۳	۸۸.۷۳ %	۱۵۱,۳۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶	۰.۰۲ %	۲۸۸,۲۶۵	۳.۲۹ %	۵۲۹,۹۴۲	۶.۰۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۳۴۵,۳۲۰	۸۸.۳۴ %	۱۵۴,۲۷۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۰۲ %	۲۴۵,۷۲۹	۲.۹۶ %	۵۵۲,۰۵۴	۶.۶۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۵۰۳,۰۶۸	۸۸.۶۷ %	۱۵۵,۲۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۲	۱.۲ %	۷۶,۴۲۷	۰.۹ %	۶۰۹,۳۸۷	۷.۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۵۰۷,۹۱۵	۸۵.۴۱ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱,۵۶۴	۰.۵۹ %	۷۵,۸۰۱	۰.۸۶ %	۹۸۳,۱۵۰	۱۱.۱۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۵۳۷,۵۳۱	۸۷.۶۴ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۴	۰.۳۲ %	۷۳,۲۶۴	۰.۸۵ %	۷۹۱,۲۳۱	۹.۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۰	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۶	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۹۲	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...160 »