صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۲۹۱,۸۷۰ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱ | ۰.۱۲ % | ۴۳,۹۲۸ | ۱.۵۹ % | ۴۳۱,۸۳۶ | ۱۵.۵۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۲۹۲,۷۷۰ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۹ | ۴.۷۵ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۶.۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۲۴۹,۵۵۹ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۹۱ | ۱.۷۲ % | ۲۵۷,۷۹۹ | ۱۰.۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۱۷۸,۵۸۵ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۲ | ۱.۵۱ % | ۶۹۰,۰۶۳ | ۲۳.۶۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۱۰۷ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۰۸۸ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۰۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۰۶۵,۴۷۷ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۵۱,۰۷۳ | ۲.۱۸ % | ۲۰۶,۴۰۱ | ۸.۸۲ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۱۳۹,۹۶۰ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۲ % | ۵۸,۲۴۱ | ۲.۴ % | ۲۲۳,۳۷۱ | ۹.۲۲ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۱۲۹,۷۶۱ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۰۰,۹۵۳ | ۴.۱۸ % | ۱۸۴,۰۰۶ | ۷.۶۲ % |