صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۱۳۹,۰۶۵ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۹۴,۵۲۲ | ۳.۹۲ % | ۱۷۴,۶۲۳ | ۷.۲۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۲۱۱,۰۸۶ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۷۲۵ | ۱.۶۳ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۲۱۱,۰۸۶ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۷۰۶ | ۱.۶۳ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۲۱۳,۶۱۰ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۱,۵۲۵ | ۱.۵۵ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۲۳۵,۱۰۴ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴ | ۰.۴۴ % | ۴۱,۵۰۸ | ۱.۵۶ % | ۳۷۱,۲۹۹ | ۱۳.۹۶ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۲۴۳,۰۹۸ | ۸۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۲۰ | ۳.۶۹ % | ۲۲۵,۴۷۹ | ۸.۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۱۹۸,۵۲۹ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۴۷۴ | ۱.۵۱ % | ۴۹۸,۹۹۸ | ۱۸.۲۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۲۱۷,۷۷۳ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۸۳۱ | ۱.۹۱ % | ۲۴۱,۸۶۷ | ۹.۶۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۴ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۵۷ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |