صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲,۳۳۱,۴۵۱ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۰۵ % | ۴۴,۳۰۷ | ۱.۶۱ % | ۳۷۰,۸۲۱ | ۱۳.۴۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۳۸۰,۱۹۹ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۸ | ۴.۳۲ % | ۴۴,۲۸۸ | ۱.۵۶ % | ۲۹۸,۵۱۵ | ۱۰.۴۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۶۶ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۷ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۸ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۰۹ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۳۶۶,۱۷۸ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۴,۱۹۲ | ۱.۵۷ % | ۴۰۲,۸۵۷ | ۱۴.۳۲ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۳۱۸,۵۹۷ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۷ | ۵.۷۹ % | ۱۸۸,۶۲۲ | ۷.۰۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۲۶۴,۷۷۸ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۳ | ۰.۵۱ % | ۴۴,۱۵۴ | ۱.۴۸ % | ۶۶۰,۱۲۹ | ۲۲.۱۲ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۲۶۰,۶۹۶ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۴ | ۰.۶۹ % | ۱۵۳,۵۳۱ | ۵.۹۳ % | ۱۵۵,۷۹۶ | ۶.۰۲ % |