صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۳۴۳,۹۷۵ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۲۴۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۴,۶۲۷ | ۹.۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۳۴۴,۸۸۸ | ۸۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۷ | ۰.۳۹ % | ۴۱,۲۲۳ | ۱.۵۲ % | ۳۲۰,۷۱۹ | ۱۱.۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۶۲۰ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۳ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۵۸۷ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۳۲۵,۰۳۵ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۶۴۱ | ۲.۵ % | ۱۸۹,۰۵۱ | ۷.۳۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۳۷۰,۸۵۰ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۱۰۲ | ۱.۸۴ % | ۱۹۹,۱۹۲ | ۷.۶۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۳۶۱,۶۱۲ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۳.۰۹ % | ۱۶۷,۸۰۰ | ۶.۴۳ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۳۶۲,۷۳۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۲۱ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۱۰۸ | ۱.۴۸ % | ۳۱۶,۵۷۰ | ۱۱.۳۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۸۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |