صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲,۳۵۶,۰۰۶ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۰ | ۰.۴ % | ۷۲,۶۹۱ | ۲.۶۸ % | ۲۷۱,۰۴۵ | ۱۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲,۴۸۱,۱۰۰ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۳ | ۰.۴۹ % | ۶۲۶,۶۲۵ | ۲۰.۰۶ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۰ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲,۵۴۱,۲۰۴ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۹ | ۰.۵۶ % | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۹۳ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲,۱۵۱,۳۷۵ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۴ | ۴.۵۱ % | ۱۸۸,۵۹۵ | ۷.۷ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲,۱۵۱,۳۷۵ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۵۱ % | ۱۸۸,۵۹۵ | ۷.۷ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲,۱۳۶,۹۶۶ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۹ | ۱.۹۵ % | ۲۵۱,۵۰۲ | ۱۰.۳۲ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲,۱۷۳,۲۵۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۷ | ۰.۶۱ % | ۳۴۲,۳۱۰ | ۱۳.۵۲ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۹ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |