صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۸۱ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۶۲ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۴۳ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۳۲۲,۲۶۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۳۲۵ | ۴.۶۲ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۷.۵۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۲۸۷,۱۵۵ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۱۲۲,۷۷۶ | ۴.۷۱ % | ۱۸۹,۵۶۳ | ۷.۲۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۲۸۱,۸۷۸ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۶۴,۲۳۸ | ۲.۴۸ % | ۲۴۵,۹۴۳ | ۹.۴۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۳۰۳,۶۹۲ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۱۰ | ۳.۰۱ % | ۲۱۹,۲۶۳ | ۸.۴۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۶۸ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۴۹ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۳۰۰,۸۵۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۳۰ | ۴.۰۷ % | ۳۶۰,۱۸۵ | ۱۲.۹۸ % |