صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۷ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۲۰۴,۱۷۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۵ | ۲.۳ % | ۲۳۹,۸۲۹ | ۹.۵۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۲۱۸,۲۹۷ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۱ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۳۴۰ | ۰.۶ % | ۳۱۰,۶۲۹ | ۱۲.۰۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲,۲۴۶,۹۳۶ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۸۶,۲۱۱ | ۳.۳۵ % | ۲۴۰,۹۶۷ | ۹.۳۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۲۸۶,۵۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۱۵ | ۴.۱۱ % | ۲۲۱,۲۳۷ | ۸.۴۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۲۸۶,۵۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۹۶ | ۴.۱۱ % | ۲۲۱,۲۳۷ | ۸.۴۶ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۵ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۶ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۵ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۴۶ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۳۱۰,۵۸۷ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۴۴,۳۲۷ | ۱.۶ % | ۴۰۸,۸۹۳ | ۱۴.۷۸ % |