ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۸۹۶,۶۵۲	۷۲.۴۶ %	۶۹,۴۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۸۳	۴.۴۹ %	۷۸۳,۸۷۰	۹.۶۳ %	۹۹۶,۸۳۳	۱۲.۲۵ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵,۷۹۹,۶۵۹	۷۱.۹۳ %	۷۱,۰۹۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۵۷	۵.۴۶ %	۱,۰۵۳,۳۳۶	۱۳.۰۶ %	۶۷۲,۴۸۴	۸.۳۴ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵,۸۴۸,۴۱۱	۶۵.۷۹ %	۷۴,۰۷۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶۹۷,۰۹۱	۷.۸۴ %	۷۷۶,۰۳۷	۸.۷۳ %	۱,۴۶۷,۵۱۰	۱۶.۵۱ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵,۸۷۲,۹۷۸	۷۱.۳۴ %	۷۴,۰۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۷,۰۵۲	۵.۳۱ %	۱,۱۱۹,۴۵۸	۱۳.۶ %	۷۰۳,۲۲۴	۸.۵۴ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵,۹۵۰,۶۰۳	۶۶.۸۲ %	۷۵,۰۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۸۶	۶.۲۸ %	۷۷۵,۶۳۱	۸.۷۱ %	۱,۵۱۸,۵۶۹	۱۷.۰۵ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵,۹۹۶,۶۱۴	۷۰.۷۸ %	۷۵,۹۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۳۴	۵.۳۹ %	۱,۰۵۸,۵۶۷	۱۲.۴۹ %	۸۵۹,۱۷۴	۱۰.۱۴ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵,۹۹۶,۶۱۴	۷۰.۷۷ %	۷۵,۹۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۳۴	۵.۳۸ %	۱,۰۵۹,۶۰۰	۱۲.۵۱ %	۸۵۹,۱۷۴	۱۰.۱۴ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵,۹۹۶,۶۱۴	۷۰.۷۶ %	۷۵,۹۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۳۴	۵.۳۸ %	۱,۰۶۰,۶۳۳	۱۲.۵۲ %	۸۵۹,۱۷۴	۱۰.۱۴ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵,۹۴۳,۲۹۹	۷۰.۶۸ %	۷۶,۶۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۹۲۳	۵.۱۸ %	۱,۰۶۰,۱۱۷	۱۲.۶۱ %	۸۶۷,۳۶۹	۱۰.۳۱ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵,۹۳۱,۹۴۶	۶۱.۲۴ %	۷۷,۶۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۳,۳۲۸	۴.۷۸ %	۷۸۱,۶۶۱	۸.۰۷ %	۲,۴۰۶,۵۹۹	۲۴.۸۴ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...176 »