صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷,۰۱۰,۹۰۵ | ۶۵.۶۹ % | ۱۶۴,۹۱۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۱۵ | ۴.۷۶ % | ۶۴۰,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۲,۳۲۲,۶۴۳ | ۲۱.۷۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷,۱۰۳,۵۸۴ | ۶۶.۹۷ % | ۱۶۳,۸۰۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۷۵ | ۳.۰۱ % | ۶۴۵,۲۱۰ | ۶.۰۸ % | ۲,۳۵۰,۴۸۰ | ۲۲.۱۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۷,۰۱۴,۵۲۶ | ۶۲.۳ % | ۱۶۴,۱۰۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۰۶ | ۲.۶ % | ۶۴۲,۷۰۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۱۱۹,۱۲۴ | ۲۷.۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶,۹۸۴,۵۵۷ | ۶۸.۴۹ % | ۱۶۲,۶۱۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۶۴۴,۲۰۸ | ۶.۳۲ % | ۲,۰۸۹,۵۹۳ | ۲۰.۴۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶,۹۸۴,۵۵۷ | ۶۸.۴۸ % | ۱۶۲,۶۱۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۶۴۵,۷۱۲ | ۶.۳۳ % | ۲,۰۸۹,۵۹۳ | ۲۰.۴۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶,۹۸۴,۵۵۷ | ۶۸.۴۷ % | ۱۶۲,۶۱۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۶۴۷,۲۱۷ | ۶.۳۴ % | ۲,۰۸۹,۵۹۳ | ۲۰.۴۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۷,۰۵۲,۰۲۳ | ۷۲.۰۱ % | ۱۶۱,۶۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۹۶ | ۴.۴۲ % | ۸۷۳,۱۳۵ | ۸.۹۲ % | ۱,۲۴۸,۰۰۶ | ۱۲.۷۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۷,۱۲۵,۶۶۶ | ۶۹.۶۸ % | ۱۶۳,۳۷۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۱۸ | ۲.۸۴ % | ۶۵۶,۴۱۲ | ۶.۴۲ % | ۱,۹۶۳,۹۵۷ | ۱۹.۲۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۷,۱۱۳,۹۸۰ | ۶۷.۹۲ % | ۱۶۱,۶۱۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۴۰۲ | ۲.۷۲ % | ۶۵۷,۹۱۸ | ۶.۲۸ % | ۲,۲۳۰,۵۲۲ | ۲۱.۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۷,۰۸۵,۵۷۰ | ۶۸.۷۷ % | ۱۶۳,۸۳۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۰ | ۲.۹۴ % | ۶۵۹,۴۲۵ | ۶.۴ % | ۲,۰۶۶,۲۰۶ | ۲۰.۰۵ % |