ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵,۹۴۲,۴۰۲	۷۳.۴۱ %	۱۰۰,۵۱۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۹,۳۴۲	۴.۶۹ %	۳۲۱,۴۳۴	۳.۹۷ %	۱,۳۲۵,۱۰۰	۱۶.۳۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵,۸۲۹,۶۴۰	۷۲.۵ %	۱۰۰,۹۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۴۲	۴.۸۴ %	۵۱۸,۷۳۳	۶.۴۵ %	۱,۱۷۷,۰۷۰	۱۴.۶۴ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۷۲۰,۲۷۰	۷۶.۰۳ %	۱۰۰,۳۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۲۶	۲.۳۶ %	۵۱۸,۷۱۶	۶.۸۹ %	۹۹۱,۱۲۷	۱۳.۱۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵,۶۳۵,۴۱۴	۷۰.۲۵ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۳۰	۲.۳۲ %	۵۱۸,۷۸۸	۶.۴۷ %	۱,۵۶۴,۸۳۵	۱۹.۵۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵,۶۳۵,۴۱۴	۷۰.۲۵ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۳۰	۲.۳۲ %	۵۱۸,۸۶۳	۶.۴۷ %	۱,۵۶۴,۸۳۵	۱۹.۵۱ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵,۶۳۵,۴۱۴	۷۰.۲۵ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۳۰	۲.۳۲ %	۵۱۸,۹۳۸	۶.۴۷ %	۱,۵۶۴,۸۳۵	۱۹.۵۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵,۵۶۱,۷۰۰	۷۵.۷۷ %	۱۰۱,۱۲۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۵	۲.۵۴ %	۵۱۹,۰۱۴	۷.۰۷ %	۹۵۶,۴۵۹	۱۳.۰۳ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵,۴۷۷,۳۹۹	۷۵.۹۹ %	۱۰۱,۷۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۲۶	۲.۳۷ %	۵۸۱,۷۸۸	۸.۰۷ %	۸۶۱,۰۳۵	۱۱.۹۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵,۴۰۹,۸۹۳	۷۰.۶۴ %	۱۰۰,۸۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۲	۲.۳۵ %	۵۱۷,۷۸۷	۶.۷۶ %	۱,۴۳۴,۲۴۹	۱۸.۷۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵,۳۰۸,۸۸۶	۷۵.۶۴ %	۱۰۰,۴۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۷۹	۲.۵ %	۵۴۱,۱۵۹	۷.۷۱ %	۸۷۷,۷۷۷	۱۲.۵۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...176 »